| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۴ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۲۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۳۲ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۱۸.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۶۱ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۲ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۳.۶۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۷ |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۴.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۹۴ |
۵,۵۴۲.۵۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴۸ |
۵,۰۶۵.۳۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|