| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۹۱.۹۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۲۳۲.۳۶ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۷۶.۵۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۶ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۰.۹۲ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۴۶۵.۸۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۷۵۲.۳۶ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۰۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۶۳.۴۴ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
|
|