| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۷) |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۶) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۸ |
(۷۵.۲۷) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۶۴.۵۳ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۴۳) |
۲۴۴.۲۷ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۶۴ |
۴۹۶,۳۱۰.۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۶.۹۲) |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۵) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
|
|