| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۷ |
۶۱۸.۱۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۶۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۵,۰۶۹.۱۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۳۴ |
۹۳۵.۸۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۶۱ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۵۴ |
۳۷,۴۷۰.۵۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۶۴) |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۷,۰۶۱.۴۲ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۳۱ |
(۸۲) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
|
|