| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۶۴) |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۶.۷۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۷,۰۶۱.۴۲ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۳۱ |
(۸۲) |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۱.۷۷ |
۲.۴۸ |
۶۰,۱۶۴.۳۳ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲ |
۲.۵۲ |
۱۳۸,۶۱۲.۱۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۳۳ |
۲۸۱.۲۶ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۳۶ |
۱۳۷,۸۱۹.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۲۶) |
(۴۴.۱۹) |
|
|