| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۷۶.۵۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۶ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۰.۹۲ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۴۶۵.۸۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۷۵۲.۳۶ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۰۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۶۳.۴۴ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۱.۱۱ |
۹۱,۹۸۶.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۴) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۸) |
۳۲۱.۷۳ |
|
|