168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۰.۲۸	۰.۳۳	۱۷۷.۰۳	۲۳۷.۵۵
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳.۰۴	۲.۰۱	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۷.۲۹
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	(۴.۷۹)	(۱.۳۵)	(۱۰۰)	(۹۹.۲۹)
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۲.۶۱	(۰.۴۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۸۱.۸۷)
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	(۰.۰۲)	۰	(۶.۴۵)	۰
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	(۰.۰۲)	۰	(۶.۴۳)	۰
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۲.۱۳	۱.۱۶	۲۱۷,۵۰۲.۰۵	۶,۵۶۵.۲۳
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰.۳۲	(۰.۴۴)	۲۱۸.۰۹	(۷۹.۸۴)
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۲.۳	۱.۹	۴۰۱,۲۲۰.۱۴	۹۷,۷۴۰.۳۷
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۲.۳۸	۲.۱۹	۵۴۴,۰۰۲.۴۵	۲۷۰,۲۷۷.۰۴
۵۰۵۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱.۱۱	۰.۷۸	۵,۴۹۱.۹۵	۱,۶۲۶.۷۱
۵۰۵۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	(۰.۰۲)	۰	(۶.۵۸)	۰
۵۰۵۳	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	(۰.۰۲)	۰	(۶.۵۸)	۰
۵۰۵۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۱۵.۰۷	۱.۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۹۶.۷۶
۵۰۵۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۰.۶۱	۱.۲۶	۸۳۰	۹,۵۴۳.۳۸
۵۰۵۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۰.۹	۱.۷	۲,۵۵۹.۵۱	۴۶,۴۳۹.۹۳
۵۰۵۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۰.۳۳	۰.۴۲	۲۳۸.۲۹	۳۵۶.۸۷
۵۰۵۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۲.۰۸	۰.۷۸	۱۸۱,۱۵۱.۴۷	۱,۵۹۶.۲۸
۵۰۵۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	(۰.۰۲)	۰	(۶.۵۹)	۰
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...264 »