| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۰.۹۲ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۴۶۵.۸۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۷۵۲.۳۶ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۰۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۶۳.۴۴ |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۱.۱۱ |
۹۱,۹۸۶.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۴) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۸) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۵ |
(۸۹.۰۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲ |
(۹۴.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
|
|