| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۵ |
(۸۹.۰۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲ |
(۹۴.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۷۴) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۸۴۰.۶۳ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۵.۸۴) |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۵۲ |
(۸۴.۷۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۲.۰۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۶ |
۶۵,۱۰۹.۸۷ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۷ |
۶۱۸.۱۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۶۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۵,۰۶۹.۱۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
|
|