| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۴.۵۹) |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۵) |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۶) |
(۹۲.۰۷) |
(۶۱.۴۹) |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۳.۹۶) |
(۷.۶۹) |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۶ |
(۸۹.۲۴) |
۱۵۶.۹۶ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۶.۴۷ |
۶۳.۰۴ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱) |
(۷۵.۷۹) |
(۳۰.۷۷) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۴۹.۸۲) |
(۲۳.۰۹) |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۴.۹۶ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۱) |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۴.۴۲ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
|
|