| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۲.۴۹ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۱۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۵.۹۳ |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۱۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۷.۰۴) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۱۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۰۵.۵ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۱۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۱۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۱۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۰۶ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۱۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۷۱) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۱۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۴۷ |
۴۹,۲۷۳.۸۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۱۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۶۱) |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۱۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۱۴ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۱۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۱۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۶.۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۱۳۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۷۵ |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۱۳۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۲۴.۸۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۱۳۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۶۰.۵۶) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۱۳۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
|
|