| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶) |
(۹۵.۳۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۱۴ |
۳۴,۹۸۷.۸۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۶) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۳۷) |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۰,۳۸۵.۸۳ |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۱.۱۴ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۲۴ |
۷۴,۲۱۴.۳۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۱ |
(۹۷.۶۳) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۹۱.۹۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۲۳۲.۳۶ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
|
|