| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۲۲ |
۲,۸۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۳۱ |
۲۱۱,۷۹۴.۷ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۳۱ |
۴۷۵,۷۸۲.۳۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۵۸.۲۱ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۷.۰۵ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۷۶.۲۵ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۲.۴۱ |
۰.۷۶ |
۵۸۶,۵۲۹.۲۹ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۰.۹۸ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۱۵.۳۵ |
۶۵۸.۴۷ |
|
|