| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۳۶ |
۱۳۷,۸۱۹.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۲۶) |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۳ |
۹۷۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۹.۵۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۶.۳۸ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۴۷,۷۳۲.۱۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۴۹۶.۲ |
۹۵۹.۷ |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۲۲ |
۲,۸۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۵۱۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
| ۵۱۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
|
|