| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۲۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۰۶ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۲۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۷۱) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۲۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۴۷ |
۴۹,۲۷۳.۸۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۲۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۶۱) |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۲۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۱۴ |
۴۴۰.۵۸ |
| ۵۲۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۹۸.۰۱) |
| ۵۲۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۶.۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۷۵ |
(۸۲.۵۹) |
| ۵۲۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۲۴.۸۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۵۲۳۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۶۰.۵۶) |
(۹۵.۸۹) |
| ۵۲۳۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۳۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۳۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۶۶) |
| ۵۲۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۹۳ |
(۳۷.۳۵) |
| ۵۲۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۳۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۱۱) |
(۶۷.۵۱) |
|
|