| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۴.۲۵ |
(۵۳.۴۵) |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۲۵ |
(۵.۹۲) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۵ |
(۹۱.۴۲) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۴.۲۵ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۲۵ |
۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۲۱ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۹ |
۲۳.۸۱ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۶۸) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۲۹ |
(۲۸.۶۹) |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۲۵ |
(۴۰.۴۴) |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۲۵ |
۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۵ |
(۶۹.۰۵) |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۲۵ |
(۸۲.۵۲) |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
|
|