| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۰۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۴.۹۶ |
۲۹.۸۳ |
| ۵۲۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۶.۶۵) |
| ۵۲۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۱) |
| ۵۲۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۷۵) |
| ۵۲۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۴.۴۲ |
۸۶.۵۳ |
| ۵۲۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۲۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۸۷.۸۶ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۵۲۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۲.۴۹ |
۵۰.۴۴ |
| ۵۲۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۵.۹۳ |
(۶۶.۱۳) |
| ۵۲۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۷.۰۴) |
(۷۳.۰۳) |
| ۵۲۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۰۵.۵ |
۲۷.۶۳ |
| ۵۲۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۲۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۲۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۰۶ |
(۱۲.۷۵) |
| ۵۲۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۷۱) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۵۲۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۴۷ |
۴۹,۲۷۳.۸۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۵۲۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۶۱) |
۱۲۶.۶۸ |
| ۵۲۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۱۴ |
۴۴۰.۵۸ |
|
|