| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۲.۲۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۵۰.۰۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۳۷۶.۷۷ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۵ |
۱,۶۷۶.۴۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۴۱ |
۳,۱۶۰.۴۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۲) |
۳۰۵.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۴۵) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
|
|