| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۹ |
۱.۷ |
۲,۵۵۹.۵۱ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۲ |
۲۳۸.۲۹ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰.۷۸ |
۱۸۱,۱۵۱.۴۷ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶) |
(۹۵.۳۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۱۴ |
۳۴,۹۸۷.۸۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۶) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۳۷) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۰,۳۸۵.۸۳ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۱.۱۴ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۲۴ |
۷۴,۲۱۴.۳۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
|
|