| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۹.۵۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۶.۳۸ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۴۷,۷۳۲.۱۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۴۹۶.۲ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۲۲ |
۲,۸۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۳۱ |
۲۱۱,۷۹۴.۷ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۳۱ |
۴۷۵,۷۸۲.۳۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۵۸.۲۱ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
|
|