| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۴.۰۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۷۱) |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۴۴.۸۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵۹.۹۹ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۸.۰۱) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۲.۷۶ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۸۷) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۴ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۲۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۳۲ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۱۸.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
|
|