| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۴۵) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۶۸) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۹۹) |
۱۶,۴۵۷.۴۳ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۶.۸۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶ |
۳,۴۸۷.۸۴ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۸.۴۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۹) |
۲,۳۳۱.۷۶ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۵۷.۳۵ |
۳۱.۵۶ |
|
|