| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۲ |
۱۶,۹۱۷.۴۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۱,۲۵۴.۱۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۸۳۱.۹۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۹۸ |
۱.۵۵ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۴۷۲.۱۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۲ |
۰.۹۸ |
۲۷۶,۷۸۰.۹۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۶۲,۳۸۲.۹۱ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۱۷) |
|
|