| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۵۰.۰۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۳۷۶.۷۷ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۵ |
۱,۶۷۶.۴۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۴۱ |
۳,۱۶۰.۴۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۲) |
۳۰۵.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۴۵) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۶۸) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۹۹) |
۱۶,۴۵۷.۴۳ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۶.۸۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶ |
۳,۴۸۷.۸۴ |
۷۷۹.۰۸ |
|
|