| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۶۸ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۷۰۲.۰۷ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۷) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۶) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۸ |
(۷۵.۲۷) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۶۴.۵۳ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۴۳) |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۶۴ |
۴۹۶,۳۱۰.۵ |
۹۳۲.۴۳ |
|
|