| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶,۱۵۷.۶۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۸.۴۵ |
۱.۸۶ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۵.۶۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۷۰.۲۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۳۵.۱۱ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۴.۰۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۷۱) |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۴۴.۸۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵۹.۹۹ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۸.۰۱) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۲.۷۶ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۸۷) |
(۹۱.۸۸) |
|
|