| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۱,۲۵۴.۱۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۸۳۱.۹۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۹۸ |
۱.۵۵ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۴۷۲.۱۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۲ |
۰.۹۸ |
۲۷۶,۷۸۰.۹۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۶۲,۳۸۲.۹۱ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۲.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۵۵,۴۷۵.۸۸ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|