| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۸۴۰.۶۳ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۵.۸۴) |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۵۲ |
(۸۴.۷۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۲.۰۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۶ |
۶۵,۱۰۹.۸۷ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۷ |
۶۱۸.۱۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۶۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۵,۰۶۹.۱۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۳۴ |
۹۳۵.۸۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۶۱ |
۲۶.۰۴ |
|
|