| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۴.۹۶ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۱) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۵) |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۴.۴۲ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۳۲ |
۱,۷۸۷.۸۶ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۲.۴۹ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۵.۹۳ |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۷.۰۴) |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۰۵.۵ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۰۶ |
(۱۲.۷۵) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۶ |
(۷۱) |
۲۷۷.۹۸ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۴۷ |
۴۹,۲۷۳.۸۷ |
۴۵۱.۵۸ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۴۷.۶۱) |
۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۱۴ |
۴۴۰.۵۸ |
|
|