| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۹۸ |
۴۹,۹۴۴.۲۷ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۷.۲۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۸ |
(۷۶.۳۸) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۹۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۷۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۲ |
۱.۸ |
۶۲۳,۴۶۷.۳۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۲ |
۱.۶۸ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۱۱ |
۴۰۶,۶۵۷.۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۶۷,۰۷۴.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۴.۰۹) |
|
|