| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۹۶) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۷.۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۱۹۴.۴۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۵.۱۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۹۸ |
۴۹,۹۴۴.۲۷ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۷.۲۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۸ |
(۷۶.۳۸) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۹۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۷۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۳.۸۶) |
|
|