| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۷۶.۵۳ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۶ |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۰.۹۲ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۴۶۵.۸۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۷۵۲.۳۶ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۰۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۶۳.۴۴ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۱.۱۱ |
۹۱,۹۸۶.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۴) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
|
|