| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۱۹ |
۲.۷ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۹۹,۰۹۰.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۶) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۹۶.۱۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۴۵) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۹۶ |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶,۲۰۲.۵۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۲۲ |
۳,۲۳۷.۲۲ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۶.۸۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۵.۳۶) |
(۹۴.۷۶) |
|
|