| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۹۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۷۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۲ |
۱.۸ |
۶۲۳,۴۶۷.۳۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۲ |
۱.۶۸ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۱۱ |
۴۰۶,۶۵۷.۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۶۷,۰۷۴.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰.۲۲ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۲۳) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹۳ |
۴۱.۷۶ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
|
|