| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۴.۵۴) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۳۲) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۵۸.۲۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۸۲۵.۴۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۴.۹۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۴۱.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۳ |
۰.۹۶ |
۱۲,۱۷۱.۴۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۶ |
(۸۷.۳۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۴.۲۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۵۹ |
۲.۶۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۲.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۹ |
۱.۹۴ |
۳,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷۳ |
۳.۳۲ |
۵۲,۰۱۳.۰۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
|
|