| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۸.۴۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۹) |
۲,۳۳۱.۷۶ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۵۷.۳۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۵۵.۰۷) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۲۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳,۷۶۹.۰۴ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۶) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۳۳۵.۳۷ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۹ |
(۸۵.۶۶) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
۳.۵ |
۵۰۷.۶۱ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۸۳۹.۰۶ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
|
|