| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۳۶ |
۱۳۷,۸۱۹.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۲۶) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۳ |
۹۷۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۹.۵۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۶.۳۸ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۴۷,۷۳۲.۱۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۴۹۶.۲ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۲۲ |
۲,۸۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
|
|