| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۰۱ |
۱۷,۴۲۱.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۱) |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۸۸) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۳۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۷ |
۳.۳۹ |
۱۴,۲۸۷.۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۳) |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۳۹ |
۱.۹۲ |
۵۵۸,۶۸۱.۱۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۹۶ |
۶۹,۸۵۷.۰۶ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۷۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۵.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۷۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۹۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
|
|