| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۷۷ |
۲,۵۷۵.۰۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۴.۶۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۹ |
۹۹,۳۰۲.۱۴ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۶۴,۵۷۵.۰۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۵۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۲ |
(۱۵.۲۴) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۴.۵۹) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۴۰۷.۶۳ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۷۶ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۶.۰۲ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۹۶) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۷.۴) |
(۸۴.۰۴) |
|
|