| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۳.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۱۹ |
۱۵,۷۶۸.۷۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۵.۷۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۳.۸۵ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۹ |
(۶۰.۴۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۵.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۸۴ |
۱.۶۷ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۲۹.۸۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۷۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۰۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۴) |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۵۰۲.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|