صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۲.۱۳ | ۱.۱۶ | ۲۱۷,۵۰۲.۰۵ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۰.۳۲ | (۰.۴۴) | ۲۱۸.۰۹ | (۷۹.۸۴) |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۲.۳ | ۱.۹ | ۴۰۱,۲۲۰.۱۴ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۲.۳۸ | ۲.۱۹ | ۵۴۴,۰۰۲.۴۵ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۱.۱۱ | ۰.۷۸ | ۵,۴۹۱.۹۵ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۸) | ۰ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۸) | ۰ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۵.۰۷ | ۱.۸۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۶۱ | ۱.۲۶ | ۸۳۰ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۹ | ۱.۷ | ۲,۵۵۹.۵۱ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۳۳ | ۰.۴۲ | ۲۳۸.۲۹ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۲.۰۸ | ۰.۷۸ | ۱۸۱,۱۵۱.۴۷ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۹) | ۰ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۵۹) | ۰ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۸۴) | (۰.۶) | (۹۵.۳۹) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | (۱.۲۳) | ۰.۳۸ | (۹۸.۹) | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | (۱.۹۱) | ۰.۴۴ | (۹۹.۹۱) | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۷۶) | (۰.۱۴) | (۹۳.۷۷) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۱.۶۲ | ۱.۱۴ | ۳۴,۹۸۷.۸۴ | ۶,۰۶۲.۳ |