| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۶.۳۸ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۴۷,۷۳۲.۱۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۴۹۶.۲ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۲۲ |
۲,۸۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۳۱ |
۲۱۱,۷۹۴.۷ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۳۱ |
۴۷۵,۷۸۲.۳۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۵۸.۲۱ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
|
|