| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۲.۶۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۳۵.۹۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۰,۹۳۱.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۱.۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۶۹۵.۲۵ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۴.۸۶) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۹۳ |
۰.۶۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۲۱.۱۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۱۱۶.۶۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۴۴۹.۳۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۳۴.۹۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۰۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۶۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۶۱) |
۳۵.۱۵ |
|
|