| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۴ |
۳.۰۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۲۴) |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۲۰۵.۷۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۵۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۶۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|