| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۲.۰۸ |
۰.۷۸ |
۱۸۱,۱۵۱.۴۷ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶) |
(۹۵.۳۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۹) |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۷۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۱۴ |
۳۴,۹۸۷.۸۴ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۶) |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۵.۳۷) |
۸۹.۱۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۰,۳۸۵.۸۳ |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۱.۱۴ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۲۴ |
۷۴,۲۱۴.۳۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۱ |
(۹۷.۶۳) |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۹۱.۹۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
|
|