| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۳۶۲.۸۵ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۰۲.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۶۷ |
۲۷,۸۷۱.۹۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۱) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۶۸ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۷۰۲.۰۷ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|