| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱۹) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۶.۹۶ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۵۹,۴۷۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۳۳) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۲.۶۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۳۵.۹۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۰,۹۳۱.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۱.۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۶۹۵.۲۵ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۴.۸۶) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۹۳ |
۰.۶۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۲۱.۱۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۱۱۶.۶۶ |
۹۸.۸ |
|
|