| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۲ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۳.۶۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۷ |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۴.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۹۴ |
۵,۵۴۲.۵۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴۸ |
۵,۰۶۵.۳۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۲.۲۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|
|