| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۶) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۳۳۵.۳۷ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۹ |
(۸۵.۶۶) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
۳.۵ |
۵۰۷.۶۱ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۸۳۹.۰۶ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۳۶۲.۸۵ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۰۲.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۶۷ |
۲۷,۸۷۱.۹۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۱) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۶۸ |
۴۶۰.۸ |
|
|