| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۳۱ |
۲۱۱,۷۹۴.۷ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۳۱ |
۴۷۵,۷۸۲.۳۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۵۸.۲۱ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۷.۰۵ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۷۶.۲۵ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۲.۴۱ |
۰.۷۶ |
۵۸۶,۵۲۹.۲۹ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۰.۹۸ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۱۵.۳۵ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
|
|