| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۲.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۹ |
۱.۹۴ |
۳,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷۳ |
۳.۳۲ |
۵۲,۰۱۳.۰۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۸) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۳.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۱۹ |
۱۵,۷۶۸.۷۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۵.۷۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۳.۸۵ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۹ |
(۶۰.۴۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۵.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۸۴ |
۱.۶۷ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۲۹.۸۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|