| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۳۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۷ |
۳.۳۹ |
۱۴,۲۸۷.۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۳) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۳۹ |
۱.۹۲ |
۵۵۸,۶۸۱.۱۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۹۶ |
۶۹,۸۵۷.۰۶ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۷۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۵.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۷۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۹۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۶ |
۱.۳۲ |
۸۲,۷۸۷.۸۹ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۴۸) |
۷.۳۳ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۲.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۲۷) |
(۱۵.۲۱) |
|
|