| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۲۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳,۷۶۹.۰۴ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۶) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۳۳۵.۳۷ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۹ |
(۸۵.۶۶) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
۳.۵ |
۵۰۷.۶۱ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۸۳۹.۰۶ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۳۶۲.۸۵ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۰۲.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۶۷ |
۲۷,۸۷۱.۹۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
|
|