| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۲ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۳.۶۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۷ |
(۲۱.۹) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۴.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۹۴ |
۵,۵۴۲.۵۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴۸ |
۵,۰۶۵.۳۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۲.۲۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|
|