| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۷.۰۵ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۷۶.۲۵ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۲.۴۱ |
۰.۷۶ |
۵۸۶,۵۲۹.۲۹ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۰.۹۸ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۱۵.۳۵ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۲.۵ |
۳۴.۱ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۳.۲۸) |
۴۲.۰۷ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۲۲ |
۱,۷۰۴.۱ |
۱۲۱.۳۱ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۹۱) |
۴۷.۲۹ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۵۸.۶۱ |
۱۷۷.۱۴ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۰۲.۶۴ |
۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|