| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۵ |
۵۱,۲۲۲.۳ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۱۳) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۴ |
۱.۶۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۶.۲۴) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۷۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۵۴.۶۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۴۸.۹۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۱۴ |
۲۴۶.۷۶ |
|
|