| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۶.۳۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۶۲.۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۴.۱۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۶) |
۴.۴۹ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۹۴) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۲.۹۷ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۰۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۳۳.۶۷ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۱.۷۶ |
۱۲۸,۶۳۰.۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۶۱۱.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۹۸ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
|
|