| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۵.۳ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۷ |
۸۹۷.۵۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۴.۱۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۹.۱۵ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۹۷) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۸.۲۴ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۲ |
۲۲,۴۳۵.۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۸۱.۰۶ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۸۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۲ |
۴,۰۶۵.۶۹ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|