| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۳۸.۳۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۸ |
۳.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۶۳ |
۲۵,۹۵۷.۹۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۹۰.۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۷ |
۹۴۴.۵۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۱ |
۱۰۰.۱۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۳,۹۶۵.۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۷۵) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|