| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷۴ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۳ |
(۲۵.۰۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۷.۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱ |
۹,۸۶۱.۸۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱ |
۱.۳۵ |
۳,۷۱۳.۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۱۲ |
۹۶۹.۶۱ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۳۲) |
۳۳.۳۲ |
|
|