| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۰.۷۵ |
۵۴۸,۷۷۲.۰۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۲.۰۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۳.۵۹ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۱۹ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۵.۵۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۹۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۵ |
۵۱,۲۲۲.۳ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۱۳) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
|
|