| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۸ |
۳.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۶۳ |
۲۵,۹۵۷.۹۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۹۰.۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۷ |
۹۴۴.۵۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۱ |
۱۰۰.۱۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۳,۹۶۵.۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۷۵) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۳.۱۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۸۳۷.۹۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۱۷ |
۱,۸۵۲.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۵.۷۶ |
۷۷۸.۶۷ |
|
|