| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۱) |
۱۵۸.۰۶ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۴۱ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۹۸) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۹۵) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۵۱۳.۵۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۳۱.۷۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۱۵) |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۳.۱۷) |
|
|