| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۱۲ |
۱۹,۰۲۵.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۶.۵۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۳.۴۸) |
(۸۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۵۲ |
۵.۰۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۰۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۴,۶۸۴.۲۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۳۵.۳۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۰۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۰.۸۸ |
۲۹,۶۲۴.۴۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۵۸۵.۷۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۶۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۵.۲۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
|
|