| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۵.۳ |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰.۲۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۷ |
۸۹۷.۵۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۴.۱۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۹.۱۵ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۹۷) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۸.۲۴ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۲ |
۲۲,۴۳۵.۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۸۱.۰۶ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۸۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۲ |
۴,۰۶۵.۶۹ |
۵۳.۰۸ |
|
|