| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۷.۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱ |
۹,۸۶۱.۸۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱ |
۱.۳۵ |
۳,۷۱۳.۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۱۲ |
۹۶۹.۶۱ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۳۲) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۴۹.۸۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۴۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۰۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۵.۰۵ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۲۸.۹۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|