| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۳۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۶.۵۹) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۲۹۲.۱۷ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۱.۴۲ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۷۴) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۱۴ |
۱۲,۶۲۵.۶۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۶) |
۲۱۷.۹۶ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۳۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۱۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷۴ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|