| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۷ |
۸۹۷.۵۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۴.۱۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۹.۱۵ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۹۷) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۸.۲۴ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۲ |
۲۲,۴۳۵.۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۸۱.۰۶ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۸۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۲ |
۴,۰۶۵.۶۹ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۴۱) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۰۲.۵۵ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|