| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۳۹ |
۹,۰۹۵.۳ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۲۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۴۹.۷۳) |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۴۴) |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۲.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۸.۰۵ |
۱۰۱.۵۴ |
|
|