| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۱ |
۱۰۰.۱۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۳,۹۶۵.۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۷۵) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۳.۱۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۸۳۷.۹۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۱۷ |
۱,۸۵۲.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۵.۷۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۵.۱ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۵۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲.۵۹ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۲۰.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
|
|