| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۳.۵۹ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۱۹ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۵.۵۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۹۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۵ |
۵۱,۲۲۲.۳ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۱۳) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۴ |
۱.۶۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|