| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۲۲۰.۵۵ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۱۵.۳۳ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۹ |
(۲.۰۷) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۹ |
۲,۷۳۲.۹۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۲.۶) |
(۵۴.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۳۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۵۲.۰۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۳۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۶.۵۹) |
(۶۱.۷۸) |
|
|