| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۸۱.۹ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۳.۸۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۶۱) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۶۶ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۴۳) |
(۱۰) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۰.۹۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۱۲ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۱۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۶ |
(۳۲.۷۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۵.۲۷ |
۰ |
|
|