| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۵.۷۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۵.۱ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۵۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲.۵۹ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۲۰.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۱,۲۹۴.۱۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۷۷.۳۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۲.۳۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۴.۳۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۸۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۵.۸۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۵۵.۰۷ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۴۰۲.۷ |
۵۹۱.۱۲ |
|
|