| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۳۶.۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۷۵ |
(۸۲.۵۹) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۲۴.۸۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۶۰.۵۶) |
(۹۵.۸۹) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴) |
(۸۲.۶۶) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۹۳ |
(۳۷.۳۵) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۱۱) |
(۶۷.۵۱) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۴.۰۶ |
(۳۶.۰۸) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۸ |
(۱.۹۱) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۱۶) |
۴۸.۶۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۶ |
(۶۹.۰۸) |
۶۶۶.۸۷ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۲۸ |
(۷۵.۱۶) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۲) |
۴.۲۸ |
(۹۷.۵۹) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
|
|