| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۱۵.۷۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۹۵) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۵ |
(۶۴.۸) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۰۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۳۴۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۷۱.۸۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۸ |
۹۰۲.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲۹.۰۲ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۸۱.۹ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۳.۸۸ |
۲۲۹.۸۷ |
|
|