| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۳ |
(۲۵.۰۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۷.۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱ |
۹,۸۶۱.۸۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱ |
۱.۳۵ |
۳,۷۱۳.۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۱۲ |
۹۶۹.۶۱ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۳۲) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۴۹.۸۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۴۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۵۷.۱۵ |
|
|