| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۱.۲) |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۴۰۵.۱۲ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۳.۷۶) |
۶.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۲.۲۲ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۴.۰۴ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۸۹.۵۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۷ |
(۸۳.۱۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۰۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۳۳.۱۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۹۱ |
۱۲۶.۹۶ |
|
|