| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۵۸۱.۰۶ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۲۰.۳۸) |
۱۰.۸۴ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۰.۰۷ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۴.۸۵) |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۴۱ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۶۶ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۳.۶۶ |
۵.۱۴ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۲.۴۲ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۸۲) |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۱۷) |
۸.۳ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۷.۱ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲) |
(۱۱.۲۸) |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۳.۹۵ |
۲۲.۴۴ |
|
|