| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۳.۱۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۸۳۷.۹۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۱۷ |
۱,۸۵۲.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۵.۷۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۵.۱ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۵۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲.۵۹ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۲۰.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۱,۲۹۴.۱۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۷۷.۳۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۲.۳۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۴.۳۵ |
۵۷۵.۲۸ |
|
|