| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۳۴۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۷۱.۸۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۸ |
۹۰۲.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲۹.۰۲ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۸۱.۹ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۳.۸۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۶۱) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۶۶ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۴۳) |
(۱۰) |
|
|