| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۸۳.۴۵ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۵ |
۳۵۱.۲ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۰۶.۹۲ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۵۱.۸۷ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۵۶.۳۵ |
۵.۹۸ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۹ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۵۱) |
۳.۲۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۵.۸۱) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۱ |
(۷۷.۸۶) |
۳.۰۹ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۳.۲۸ |
۷.۰۸ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۵) |
۴۰.۰۹ |
|
|