| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۳.۱۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۸۳۷.۹۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۱۷ |
۱,۸۵۲.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۵.۷۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۵.۱ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۵۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲.۵۹ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۲۰.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۱,۲۹۴.۱۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۷۷.۳۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۲.۳۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۴.۳۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۸۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۵.۸۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|