| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۷ |
۸۹۷.۵۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۴.۱۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۹.۱۵ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۹۷) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۸.۲۴ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۲ |
۲۲,۴۳۵.۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۸۱.۰۶ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۸۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۲ |
۴,۰۶۵.۶۹ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۳) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۴۱) |
(۷۷.۷۲) |
|
|