| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۴۰۵.۱۲ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۳.۷۶) |
۶.۱۷ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶) |
(۹۱.۴۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۲.۲۲ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۴.۰۴ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۸۹.۵۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۷ |
(۸۳.۱۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۰۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۳۳.۱۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۹۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۸.۲۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
|
|