| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۱۰۶.۹۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۶ |
۲.۰۲ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۱ |
۲.۱۴ |
۸۳۸,۲۰۷.۰۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۹.۵۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۴ |
۱.۸۷ |
۵۷۳,۲۰۸.۴۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۴۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۵۶ |
۳.۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|