| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۸۲) |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۷۱.۷۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۵۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۱۸ |
۹۱,۸۱۸.۶۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۴۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۵ |
۲۰۴,۷۷۰.۲۷ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۷ |
۳.۰۸ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|