| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۲ |
۸,۶۲۹.۸۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۱۸۲.۱۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۷ |
۲.۷۲ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۹۵.۰۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۲۶.۰۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۲۹.۹۶) |
|
|