| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۸۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۸.۵۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۱۸ |
۹۱,۸۱۸.۶۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۴۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۵ |
۲۰۴,۷۷۰.۲۷ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۷ |
۳.۰۸ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۴,۱۷۳.۰۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۷۸۲.۰۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۵ |
۴,۱۶۷.۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
|
|