| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۵۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۴۸ |
۱۶,۶۴۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۳۱۷.۱۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۱.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۵۱,۶۶۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۴۷.۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۱۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۶۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۵.۴ |
۳۰۶.۴۶ |
|
|