| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۶۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۱۹.۳۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۴۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۵۶) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۹.۴۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۲۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۸۹.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۷۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۶.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۸۰.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|