| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۷۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۹۱.۹۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۷۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۸۱) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۰۹.۳۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳) |
(۷۷.۹) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۹.۸۲) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۷۱.۷۳ |
۷.۴۲ |
|
|