| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۸۶ |
۱۹,۷۳۳.۲۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۵ |
۱,۰۲۹.۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۰۷ |
۳۷,۱۳۰.۶۷ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۶.۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۱۱.۲۷) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۳) |
(۷۴.۶۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۰۷) |
(۵۷.۴۵) |
|
|