| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۲۱ |
۱۴۳,۸۰۸.۶۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۳۷.۱۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۴۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۵ |
(۲۲.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۶ |
۲۲۷,۰۴۴.۳۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۲۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۰۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۱,۹۹۶.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۳۹۶.۷۱ |
|
|