| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۱,۹۸۰.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۶ |
(۵۲.۳) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۰۵ |
۲۲,۹۵۶.۲۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۲.۳۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۷.۸۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۶ |
۲۵,۴۹۳.۳۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۲۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۱۸۵.۳۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۱۶۸.۲۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۳ |
۳۳۲,۳۳۰.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|