| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۵۰۱.۴۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۵.۲۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
|
|