| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۱۸۲.۱۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۷ |
۲.۷۲ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۹۵.۰۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۲۶.۰۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۶۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۲.۳ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
|
|