| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۰۸.۹۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۳۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۳۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱.۴ |
۶۶۳.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۱۸.۲۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۶۲,۵۳۰.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۵ |
۱.۶۲ |
۶۷۹,۰۹۳.۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|