| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۹ |
۱.۶۲ |
۷۹۵,۸۷۰.۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۷۴۳.۰۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۸ |
۸۷,۹۶۸.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۹ |
۳۳۰.۲۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۵۰۱.۴۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۹.۱۳) |
|
|