| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۷۸۲.۰۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۵ |
۴,۱۶۷.۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۴۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۸۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۸۹۸.۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۲) |
(۵۶.۳۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۱۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۱۸.۸۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|