| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۷۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۶.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۸۰.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۰۴ |
۱۸۰,۸۰۹.۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۴۱ |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۷۸ |
۱۹۳,۹۱۹.۷۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۷۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۹۱.۹۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۷۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۱۷) |
|
|