| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۳۰۲.۲۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۸۱۰.۶۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۲.۵۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۳.۱۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۴.۴۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۴۹.۲۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۹.۵۶ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۱۲) |
|
|