| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۶۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۵.۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۶۲,۸۷۲.۲۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۷۶ |
۲.۲ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۰۴ |
۱.۵۶ |
۱۶۱,۳۲۵.۷۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۰۷.۶۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۶.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۳ |
۱.۲۵ |
۵,۹۹۲.۹۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۶۸) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۱۴.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۰۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۳۶) |
(۸۸.۸۱) |
|
|