| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۱ |
۵,۱۴۵.۵۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۳۷۵.۲۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۷۱.۸۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۱۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۲ |
۳.۰۲ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۹ |
۱.۶۲ |
۷۹۵,۸۷۰.۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۷۴۳.۰۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۸ |
۸۷,۹۶۸.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
|
|