| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۵.۲۴ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۳.۲۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۸۴ |
۴,۹۸۳.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۳ |
۵۷,۸۴۰.۱۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۷۹ |
۳,۱۳۷.۳۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۲۹ |
۲۵۵.۳۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۴۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۸۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۸.۱۶ |
۴۹.۸۳ |
|
|