| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۶ |
۲۵,۴۹۳.۳۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۲۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۱۸۵.۳۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۱۶۸.۲۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۳ |
۳۳۲,۳۳۰.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۳,۱۱۴.۳۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۵۰.۵۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۱.۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۴۴) |
(۱۵.۱۲) |
|
|