| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۹ |
۳.۳۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸ |
۲.۶۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۷ |
۲.۲۵ |
۱۷۹,۴۹۴.۲۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۵ |
۳,۳۸۵.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۴ |
۲.۶ |
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۸۱ |
(۱.۵) |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۵۸,۸۰۷.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۱۲.۶۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۳ |
۱,۰۳۷.۵۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۵ |
۲ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۶۰,۰۲۰.۵۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|