| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۶ |
۷۳.۱۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۶.۹۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۸۶ |
۱.۷۳ |
۸۳,۸۲۲.۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۰۷ |
۲.۰۸ |
۱۷۷,۴۴۸.۱۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۹۷.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۵۳.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۹۱.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۷۱.۵۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۳) |
|
|