| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۰۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۲ |
۱,۶۴۱.۰۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۵,۳۴۹.۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۵.۳۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱۵۹.۳ |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
|
|