| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۴۶.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۵۷ |
۸۳,۴۵۲.۳۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۸۸ |
۷۸,۸۸۵.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۳۵۹.۴۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۹۸ |
۱۸,۱۶۲.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۱۲ |
۲۰,۱۸۷.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۲ |
۱.۵۲ |
۲۷۹,۴۸۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۷.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۴ |
۷۳,۴۴۳.۰۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
|
|