| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۲.۳۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۷.۸۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۵۳ |
۱.۲۶ |
۲۵,۴۹۳.۳۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۲۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۰۷ |
۱۰,۱۸۵.۳۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۱۶۸.۲۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۳ |
۳۳۲,۳۳۰.۸۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
|
|