| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۱۵۷.۰۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۹.۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۸۱) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۳.۱ |
۹۰.۱۳ |
|
|