ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۴۸ |
۶,۵۵۳.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۲۹ |
۶۱.۲۳ |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۴۱,۰۱۱.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۳۵ |
۱.۹۳ |
۴۸۲,۵۰۰.۰۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۶ |
۶۹۵,۰۵۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۳۰,۳۵۴.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۲۰.۳۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۱۹۸.۸۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۲۱ |
۹۱۶,۵۴۸.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۲.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۱.۱۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۱۱۹.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|