| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳ |
۱ |
۱۱,۱۷۱.۵۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۴۱ |
۹۶,۹۷۰.۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۹ |
۳.۳۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸ |
۲.۶۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۷ |
۲.۲۵ |
۱۷۹,۴۹۴.۲۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۵ |
۳,۳۸۵.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۴ |
۲.۶ |
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۸۱ |
(۱.۵) |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۵۸,۸۰۷.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۱۲.۶۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۳ |
۱,۰۳۷.۵۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
|
|