| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۳ |
۱,۰۳۷.۵۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۷۳ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۴۵ |
۲ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۶۰,۰۲۰.۵۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۰,۱۴۳.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۰۴ |
۸۰۹,۸۰۰.۳۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۷ |
۵۶,۴۴۴.۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۱ |
۵,۵۱۰.۸۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۳.۹۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|