| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۴۸ |
۶,۵۵۳.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۲۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۴۱,۰۱۱.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۳۵ |
۱.۹۳ |
۴۸۲,۵۰۰.۰۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۶ |
۶۹۵,۰۵۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۳۰,۳۵۴.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۲۰.۳۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۱۹۸.۸۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۲۱ |
۹۱۶,۵۴۸.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۲.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۱.۱۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۱۱۹.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|