| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۱ |
۹۵۹.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷۳.۴۹ |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۴ |
۲۴,۱۳۲.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۲۲ |
۵۰,۶۸۳.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۶۴.۶۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۹ |
۲.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|