ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۹۲) |
(۵.۶۳) |
۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۳۸.۷۳ |
۱۱۳.۹۶ |
۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۲۳ |
(۱۵.۴۷) |
۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۱۷) |
(۶۴.۱۷) |
۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۹ |
۴,۲۷۷.۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۳۶ |
۱.۱۶ |
۱۳,۶۹۰.۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۶.۵۲ |
۱۸۲.۷۲ |
۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۰۷ |
۱۸.۱۳ |
۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹.۰۲ |
۴۳۳.۷۴ |
۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۳.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۹ |
۳۹,۳۲۸.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|