| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۳,۱۱۴.۳۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۵۰.۵۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۱.۴ |
۹۵.۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۴۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۰۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۰۴۷.۵۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۲) |
(۸۲.۲۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۳ |
۱.۵۴ |
۴۵۲,۶۳۶.۸۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۲,۹۹۸.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۶۷ |
۱.۳۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
|
|