ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۴) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۵ |
۴۵,۲۴۸.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۱ |
۱,۲۵۲.۸۶ |
۱۱۸.۹۷ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۴ |
۲,۰۲۹.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۶ |
۰.۴۸ |
۶,۵۵۳.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۳۰۵.۲۹ |
۶۱.۲۳ |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۴۱,۰۱۱.۲۷ |
(۴۲.۱۲) |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۳۵ |
۱.۹۳ |
۴۸۲,۵۰۰.۰۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۶ |
۶۹۵,۰۵۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۵ |
۱۳۰,۳۵۴.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۲۰.۳۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۶۹) |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۱۹۸.۸۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۲۱ |
۹۱۶,۵۴۸.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|