ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۲) |
۰ |
۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۳۰۳,۱۱۴.۳۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۵۰.۵۴ |
۷۳۴.۳۶ |
۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۱.۴ |
۹۵.۱ |
۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۴۴) |
(۱۵.۱۲) |
۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۰۶) |
۹۵.۱۱ |
۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۴۸) |
۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۸۸ |
۱۵,۰۴۷.۵۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۲) |
(۸۲.۲۱) |
۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۳ |
۱.۵۴ |
۴۵۲,۶۳۶.۸۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۲,۹۹۸.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۶۷ |
۱.۳۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
|