| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۸,۸۲۷.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۹۱۹.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۵۲,۲۹۶.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۵۹ |
۱,۸۵۹.۸۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵۹ |
۸۴,۹۵۱.۰۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|