| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۴۳ |
۷,۵۶۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۶.۷۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۹۹۱.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۱۷۰.۴۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۳۷) |
(۵۹.۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۲۸ |
۵,۱۹۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۲,۳۷۱.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۷,۰۳۹.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۵,۵۳۹.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۴.۴) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۳ |
۴۰,۶۷۸.۸۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|