| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۸,۲۶۸.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۳.۶۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳ |
۱ |
۱۱,۱۷۱.۵۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹ |
۲.۴۱ |
۹۶,۹۷۰.۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۹ |
۳.۳۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸ |
۲.۶۱ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۷ |
۲.۲۵ |
۱۷۹,۴۹۴.۲۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۱۵ |
۳,۳۸۵.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۴ |
۲.۶ |
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۲.۸۱ |
(۱.۵) |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۵۸,۸۰۷.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۵ |
۳,۱۱۲.۶۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|