| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۷۰۲.۷۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۵ |
۱.۶۹ |
۶,۴۸۱.۰۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۹.۹۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۴۷ |
۴۰۷,۷۸۹.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۳۹ |
۴۴۱,۴۴۷.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۳,۳۰۵.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۰۵۳.۹۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۹۹ |
۳,۵۴۸.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|