| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۶,۹۷۹.۲۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۲۷۲.۹۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۹۲ |
۱۵,۴۷۵.۴۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۶۰.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۹۷.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۲۲.۶۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۷.۲۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۵۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۶۲) |
|
|