| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۷۸.۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۸۶ |
۵۸,۳۴۲.۹۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۱۵۷.۰۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۹.۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۷.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴ |
۰ |
|
|