| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۶۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۹ |
۲.۴ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۱۶ |
۴۳,۲۸۰.۳۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۳۵ |
۷۸,۶۶۰.۷۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۰۳) |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۳ |
۸۳۱.۷۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۹.۱۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۷۴ |
۱۶۸,۲۶۸.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
|
|