| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۸۸ |
۷۸,۸۸۵.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۳۵۹.۴۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۹۸ |
۱۸,۱۶۲.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۱۲ |
۲۰,۱۸۷.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۲ |
۱.۵۲ |
۲۷۹,۴۸۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۷.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۴ |
۷۳,۴۴۳.۰۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۴) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۱.۵۳) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|