| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۴۷ |
۴۰۷,۷۸۹.۶۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۳۹ |
۴۴۱,۴۴۷.۰۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۳,۳۰۵.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۴.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۰۵۳.۹۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۹ |
۰.۹۹ |
۳,۵۴۸.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۷۴ |
۲.۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۱ |
۹۵۹.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷۳.۴۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۴ |
۲۴,۱۳۲.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۲۲ |
۵۰,۶۸۳.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|