ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۵۶) |
۱۴۰.۵۶ |
۱۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۹.۴۴ |
۵۶۰.۳۳ |
۱۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۲۵) |
(۸۸.۵۳) |
۱۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
۱۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۸۹.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
۱۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۷۴ |
(۲.۰۱) |
۱۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۶.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
۱۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۸۰.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۱۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۰۴ |
۱۸۰,۸۰۹.۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۱۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۴۱ |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
۱۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۷۸ |
۱۹۳,۹۱۹.۷۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
۱۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
۱۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
۱۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
|