| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۸,۸۲۷.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۹۱۹.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۵۲,۲۹۶.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۲.۸۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۵۹ |
۱,۸۵۹.۸۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵۹ |
۸۴,۹۵۱.۰۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۷.۳۸) |
۱۳۰.۴۷ |
|
|