| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۶۹.۶۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۰۷۱.۴۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۳ |
۱۷,۲۴۷.۶۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۳ |
۲.۵۸ |
۹۰۶,۰۷۷.۳۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۳.۵۳ |
۱.۸۹ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۶۸.۸۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۹.۳۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۳۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۵ |
۴۵,۲۴۸.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|