38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱.۳	۱	۱۱,۱۷۱.۵۳	۳,۶۳۶.۲۸
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱.۹	۲.۴۱	۹۶,۹۷۰.۷	۵۸۶,۶۹۷.۳۶
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲.۷۹	۳.۳۵	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲.۸	۲.۶۱	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۵۰.۴
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲.۰۷	۲.۲۵	۱۷۹,۴۹۴.۲۶	۳۳۲,۱۳۹.۱
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰	(۱.۵۵)	۰
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰	۰.۵۹	۰
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰.۹۸	۱.۱۵	۳,۳۸۵.۴۷	۶,۳۷۲.۸۸
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳.۸۴	۲.۶	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲.۸۱	(۱.۵)	۲,۴۴۰,۰۰۰	(۹۹.۶)
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۲.۳۴	۲.۳۲	۴۵۸,۸۰۷.۸۵	۴۲۶,۸۱۸
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰.۹۶	۰.۷۵	۳,۱۱۲.۶۲	۱,۴۵۱.۳۴
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰	(۱.۵۷)	۰
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰	(۱.۵۷)	۰
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰.۶۷	۰.۳۳	۱,۰۳۷.۵۶	۲۳۳.۹۴
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳.۹۳	۱.۰۳	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵.۸۳
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲.۷۳	۱.۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۸.۵۷
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۳.۴۵	۲	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۶۰.۳۳
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲.۲۷	۱.۹۶	۳۶۰,۰۲۰.۵۴	۱۱۸,۰۱۷.۱۸
«1 2 3 4 567 8 9 10...263 »