ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۷۲.۳۴) |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۹.۰۹ |
۲۵۵.۴۸ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۷.۷۸ |
۱۴۵.۶۶ |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۹) |
۱.۲۹ |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۷ |
۲۵,۲۰۹.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۱۹ |
۱.۵۴ |
۲۶۸,۲۶۰.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۷,۶۳۸.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۱) |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۱.۵) |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
|