| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۹ |
۴,۰۶۸.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۱۶.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۰,۹۵۴.۹۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۹۳ |
۴۱۱,۲۳۴.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۲۵۸.۷۶ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۱ |
۸۶۴.۸۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۰۵) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۸.۰۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۷۹) |
|
|