| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۵۶) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۹.۴۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۲۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۸۹.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۷۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۶.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۸۰.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۰۴ |
۱۸۰,۸۰۹.۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۴۱ |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۷۸ |
۱۹۳,۹۱۹.۷۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
|
|