| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۵۲.۶۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۴۸ |
۲۱,۶۷۷.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۲.۲۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۰۷۹.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۶۶.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۶۹۱.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶,۱۵۳.۸۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۴۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۱۳.۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۵۶) |
(۴۰.۸۳) |
|
|