| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۰,۱۴۳.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۰۴ |
۸۰۹,۸۰۰.۳۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۷ |
۵۶,۴۴۴.۴ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۱ |
۵,۵۱۰.۸۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۳.۹۷ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|