| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۵۳.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۹۱.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۷۱.۵۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۴۲.۱۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۵ |
۱۷,۱۶۷.۴۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۸.۷۷ |
۶۱.۸۹ |
|
|