| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۵۷ |
۸۳,۴۵۲.۳۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۸۸ |
۷۸,۸۸۵.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۳۵۹.۴۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۹۸ |
۱۸,۱۶۲.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۱۲ |
۲۰,۱۸۷.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۲ |
۱.۵۲ |
۲۷۹,۴۸۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۷.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۴ |
۷۳,۴۴۳.۰۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۴) |
(۷۱.۷۶) |
(۹۹.۶۶) |
|
|