لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/31 | 48,304,084 | 47,960,951 | 47,960,951 | 0 | 0 | 347,337 | 0 | 285,946 | 61,391 | 2,944,370,744,960 |
182 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/30 | 48,317,770 | 47,973,405 | 47,973,405 | 0 | 0 | 347,337 | 28 | 285,946 | 61,391 | 2,945,135,301,984 |
183 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/29 | 48,428,999 | 48,084,016 | 48,084,016 | 0 | 0 | 347,337 | 34 | 285,918 | 61,419 | 2,953,272,170,008 |
184 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/28 | 48,480,122 | 48,134,259 | 48,134,259 | 0 | 0 | 347,337 | 1 | 285,884 | 61,453 | 2,957,994,632,139 |
185 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/27 | 48,078,809 | 47,734,676 | 47,734,676 | 0 | 11 | 347,337 | 78 | 285,883 | 61,454 | 2,933,486,792,282 |
186 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/26 | 48,365,664 | 48,019,928 | 48,019,928 | 0 | 0 | 347,326 | 0 | 285,805 | 61,521 | 2,954,233,963,194 |
187 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/25 | 48,235,226 | 47,890,423 | 47,890,423 | 0 | 0 | 347,326 | 0 | 285,805 | 61,521 | 2,946,266,684,744 |
188 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/24 | 48,240,792 | 47,895,988 | 47,895,988 | 0 | 10 | 347,326 | 46 | 285,805 | 61,521 | 2,946,609,069,192 |
189 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/23 | 48,246,801 | 47,902,105 | 47,902,105 | 0 | 5 | 347,316 | 13 | 285,759 | 61,557 | 2,948,709,878,518 |
190 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/22 | 48,262,880 | 47,913,339 | 47,913,339 | 0 | 2 | 347,311 | 3 | 285,746 | 61,565 | 2,949,784,722,181 |
191 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/21 | 48,346,980 | 47,998,135 | 47,998,135 | 0 | 16 | 347,309 | 6 | 285,743 | 61,566 | 2,955,053,189,034 |
192 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/20 | 47,672,852 | 47,329,473 | 47,329,473 | 0 | 2 | 347,293 | 14 | 285,737 | 61,556 | 2,913,413,065,311 |
193 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/19 | 46,821,415 | 46,485,021 | 46,485,021 | 0 | 0 | 347,291 | 0 | 285,723 | 61,568 | 2,861,989,757,773 |
194 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/18 | 47,038,862 | 46,700,481 | 46,700,481 | 0 | 0 | 347,291 | 0 | 285,723 | 61,568 | 2,875,255,201,946 |
195 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/17 | 47,044,511 | 46,706,129 | 46,706,129 | 0 | 6 | 347,291 | 245 | 285,723 | 61,568 | 2,875,602,978,994 |
196 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/16 | 47,048,454 | 46,711,382 | 46,711,382 | 0 | 0 | 347,285 | 13 | 285,478 | 61,807 | 2,887,090,367,773 |
197 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/15 | 46,878,795 | 46,543,665 | 46,543,665 | 0 | 8 | 347,285 | 34 | 285,465 | 61,820 | 2,877,329,346,941 |
198 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/14 | 45,839,146 | 45,513,980 | 45,513,980 | 0 | 31 | 347,277 | 83 | 285,431 | 61,846 | 2,814,857,591,415 |
199 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/13 | 45,363,795 | 45,043,231 | 45,043,231 | 0 | 62 | 347,246 | 2 | 285,348 | 61,898 | 2,788,085,931,107 |
200 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/12 | 45,534,786 | 45,210,567 | 45,210,567 | 0 | 0 | 347,184 | 0 | 285,346 | 61,838 | 2,795,731,046,091 |