لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/31	48,304,084	47,960,951	47,960,951	0	0	347,337	0	285,946	61,391	2,944,370,744,960
182	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/30	48,317,770	47,973,405	47,973,405	0	0	347,337	28	285,946	61,391	2,945,135,301,984
183	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/29	48,428,999	48,084,016	48,084,016	0	0	347,337	34	285,918	61,419	2,953,272,170,008
184	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/28	48,480,122	48,134,259	48,134,259	0	0	347,337	1	285,884	61,453	2,957,994,632,139
185	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/27	48,078,809	47,734,676	47,734,676	0	11	347,337	78	285,883	61,454	2,933,486,792,282
186	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/26	48,365,664	48,019,928	48,019,928	0	0	347,326	0	285,805	61,521	2,954,233,963,194
187	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/25	48,235,226	47,890,423	47,890,423	0	0	347,326	0	285,805	61,521	2,946,266,684,744
188	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/24	48,240,792	47,895,988	47,895,988	0	10	347,326	46	285,805	61,521	2,946,609,069,192
189	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/23	48,246,801	47,902,105	47,902,105	0	5	347,316	13	285,759	61,557	2,948,709,878,518
190	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/22	48,262,880	47,913,339	47,913,339	0	2	347,311	3	285,746	61,565	2,949,784,722,181
191	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/21	48,346,980	47,998,135	47,998,135	0	16	347,309	6	285,743	61,566	2,955,053,189,034
192	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/20	47,672,852	47,329,473	47,329,473	0	2	347,293	14	285,737	61,556	2,913,413,065,311
193	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/19	46,821,415	46,485,021	46,485,021	0	0	347,291	0	285,723	61,568	2,861,989,757,773
194	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/18	47,038,862	46,700,481	46,700,481	0	0	347,291	0	285,723	61,568	2,875,255,201,946
195	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/17	47,044,511	46,706,129	46,706,129	0	6	347,291	245	285,723	61,568	2,875,602,978,994
196	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/16	47,048,454	46,711,382	46,711,382	0	0	347,285	13	285,478	61,807	2,887,090,367,773
197	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/15	46,878,795	46,543,665	46,543,665	0	8	347,285	34	285,465	61,820	2,877,329,346,941
198	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/14	45,839,146	45,513,980	45,513,980	0	31	347,277	83	285,431	61,846	2,814,857,591,415
199	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/13	45,363,795	45,043,231	45,043,231	0	62	347,246	2	285,348	61,898	2,788,085,931,107
200	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/12	45,534,786	45,210,567	45,210,567	0	0	347,184	0	285,346	61,838	2,795,731,046,091
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸