لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/13 | 44,879,906 | 44,553,292 | 44,553,292 | 0 | 2 | 346,565 | 79 | 281,620 | 64,945 | 2,893,513,524,453 |
262 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/12 | 45,293,842 | 44,964,765 | 44,964,765 | 0 | 0 | 346,563 | 28 | 281,541 | 65,022 | 2,923,698,957,578 |
263 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/11 | 45,726,621 | 45,394,653 | 45,394,653 | 0 | 0 | 346,563 | 0 | 281,513 | 65,050 | 2,952,922,177,855 |
264 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/10 | 46,210,178 | 45,874,830 | 45,874,830 | 0 | 0 | 346,563 | 0 | 281,513 | 65,050 | 2,984,157,719,659 |
265 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/09 | 46,216,104 | 45,880,757 | 45,880,757 | 0 | 0 | 346,563 | 33 | 281,513 | 65,050 | 2,984,543,219,817 |
266 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/08 | 46,221,860 | 45,886,683 | 45,886,683 | 0 | 0 | 346,563 | 96 | 281,480 | 65,083 | 2,986,442,990,458 |
267 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/07 | 46,088,901 | 45,754,552 | 45,754,552 | 0 | 0 | 346,563 | 127 | 281,384 | 65,179 | 2,982,235,975,221 |
268 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/06 | 45,636,604 | 45,302,921 | 45,302,921 | 0 | 0 | 346,563 | 469 | 281,257 | 65,306 | 2,958,552,563,571 |
269 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/05 | 45,727,548 | 45,394,626 | 45,394,626 | 0 | 0 | 346,563 | 79 | 280,788 | 65,775 | 2,985,831,549,518 |
270 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/04 | 46,129,140 | 45,793,901 | 45,793,901 | 0 | 0 | 346,563 | 0 | 280,709 | 65,854 | 3,015,711,539,672 |
271 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/03 | 46,373,300 | 46,036,425 | 46,036,425 | 0 | 0 | 346,563 | 0 | 280,709 | 65,854 | 3,031,682,713,382 |
272 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/02 | 46,379,254 | 46,042,378 | 46,042,378 | 0 | 0 | 346,563 | 44 | 280,709 | 65,854 | 3,032,074,780,656 |
273 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/02/01 | 46,384,948 | 46,048,297 | 46,048,297 | 0 | 0 | 346,563 | 95 | 280,665 | 65,898 | 3,034,490,685,054 |
274 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/01/31 | 46,874,768 | 46,534,585 | 46,534,585 | 0 | 0 | 346,563 | 121 | 280,570 | 65,993 | 3,070,956,895,725 |
275 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/01/30 | 46,950,745 | 46,610,555 | 46,610,555 | 0 | 0 | 346,563 | 364 | 280,449 | 66,114 | 3,081,610,211,493 |
276 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/01/29 | 47,213,025 | 46,871,038 | 46,871,038 | 0 | 0 | 346,563 | 48 | 280,085 | 66,478 | 3,115,892,870,124 |
277 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/01/28 | 47,502,540 | 47,158,852 | 47,158,852 | 0 | 0 | 346,563 | 0 | 280,037 | 66,526 | 3,137,289,810,798 |
278 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/01/27 | 47,843,798 | 47,497,802 | 47,497,802 | 0 | 0 | 346,563 | 0 | 280,037 | 66,526 | 3,159,838,755,260 |
279 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/01/26 | 47,849,883 | 47,503,887 | 47,503,887 | 0 | 0 | 346,563 | 538 | 280,037 | 66,526 | 3,160,243,579,341 |
280 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/01/25 | 47,853,193 | 47,509,972 | 47,509,972 | 0 | 0 | 346,563 | 148 | 279,499 | 67,064 | 3,186,208,791,484 |