لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/13	44,879,906	44,553,292	44,553,292	0	2	346,565	79	281,620	64,945	2,893,513,524,453
262	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/12	45,293,842	44,964,765	44,964,765	0	0	346,563	28	281,541	65,022	2,923,698,957,578
263	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/11	45,726,621	45,394,653	45,394,653	0	0	346,563	0	281,513	65,050	2,952,922,177,855
264	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/10	46,210,178	45,874,830	45,874,830	0	0	346,563	0	281,513	65,050	2,984,157,719,659
265	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/09	46,216,104	45,880,757	45,880,757	0	0	346,563	33	281,513	65,050	2,984,543,219,817
266	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/08	46,221,860	45,886,683	45,886,683	0	0	346,563	96	281,480	65,083	2,986,442,990,458
267	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/07	46,088,901	45,754,552	45,754,552	0	0	346,563	127	281,384	65,179	2,982,235,975,221
268	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/06	45,636,604	45,302,921	45,302,921	0	0	346,563	469	281,257	65,306	2,958,552,563,571
269	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/05	45,727,548	45,394,626	45,394,626	0	0	346,563	79	280,788	65,775	2,985,831,549,518
270	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/04	46,129,140	45,793,901	45,793,901	0	0	346,563	0	280,709	65,854	3,015,711,539,672
271	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/03	46,373,300	46,036,425	46,036,425	0	0	346,563	0	280,709	65,854	3,031,682,713,382
272	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/02	46,379,254	46,042,378	46,042,378	0	0	346,563	44	280,709	65,854	3,032,074,780,656
273	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/02/01	46,384,948	46,048,297	46,048,297	0	0	346,563	95	280,665	65,898	3,034,490,685,054
274	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/01/31	46,874,768	46,534,585	46,534,585	0	0	346,563	121	280,570	65,993	3,070,956,895,725
275	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/01/30	46,950,745	46,610,555	46,610,555	0	0	346,563	364	280,449	66,114	3,081,610,211,493
276	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/01/29	47,213,025	46,871,038	46,871,038	0	0	346,563	48	280,085	66,478	3,115,892,870,124
277	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/01/28	47,502,540	47,158,852	47,158,852	0	0	346,563	0	280,037	66,526	3,137,289,810,798
278	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/01/27	47,843,798	47,497,802	47,497,802	0	0	346,563	0	280,037	66,526	3,159,838,755,260
279	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/01/26	47,849,883	47,503,887	47,503,887	0	0	346,563	538	280,037	66,526	3,160,243,579,341
280	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/01/25	47,853,193	47,509,972	47,509,972	0	0	346,563	148	279,499	67,064	3,186,208,791,484
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸