لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/11	46,166,804	45,836,108	45,836,108	0	0	347,184	0	285,346	61,838	2,834,413,250,832
202	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/10	46,172,486	45,841,790	45,841,790	0	68	347,184	0	285,346	61,838	2,834,764,633,642
203	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/09	46,178,169	45,847,109	45,847,109	0	11	347,116	17	285,346	61,770	2,831,975,924,476
204	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/08	46,076,799	45,744,616	45,744,616	0	37	347,105	5	285,329	61,776	2,825,919,424,748
205	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/07	46,278,106	45,944,410	45,944,410	0	6	347,068	1	285,324	61,744	2,836,791,649,921
206	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/06	46,229,826	45,896,474	45,896,474	0	53	347,062	25	285,323	61,739	2,833,602,425,145
207	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/05	46,073,265	45,740,875	45,740,875	0	0	347,009	0	285,298	61,711	2,822,715,111,940
208	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/04	45,149,730	44,823,334	44,823,334	0	0	347,009	0	285,298	61,711	2,766,092,768,399
209	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/03	45,155,338	44,828,942	44,828,942	0	209	347,009	19	285,298	61,711	2,766,438,854,988
210	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/02	45,160,846	44,833,442	44,833,442	0	0	346,800	102	285,279	61,521	2,758,198,186,991
211	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/04/01	43,949,208	43,630,554	43,630,554	0	0	346,800	6	285,177	61,623	2,688,645,639,660
212	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/31	43,069,076	42,756,462	42,756,462	0	0	346,800	247	285,171	61,629	2,635,037,972,691
213	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/30	42,757,620	42,447,801	42,447,801	0	0	346,800	28	284,924	61,876	2,626,500,139,121
214	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/29	42,644,352	42,333,749	42,333,749	0	0	346,800	0	284,896	61,904	2,620,628,377,230
215	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/28	42,167,313	41,859,765	41,859,765	0	0	346,800	0	284,896	61,904	2,591,286,910,108
216	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/27	42,172,623	41,865,075	41,865,075	0	0	346,800	50	284,896	61,904	2,591,615,627,644
217	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/26	42,177,685	41,870,386	41,870,386	0	0	346,800	4	284,846	61,954	2,594,037,889,910
218	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/25	42,572,384	42,262,802	42,262,802	0	0	346,800	112	284,842	61,958	2,618,518,709,017
219	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/24	42,692,554	42,382,354	42,382,354	0	0	346,800	70	284,730	62,070	2,630,672,734,777
220	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/03/23	42,292,937	41,984,931	41,984,931	0	6	346,800	33	284,660	62,140	2,608,943,588,989
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸