لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/11 | 46,166,804 | 45,836,108 | 45,836,108 | 0 | 0 | 347,184 | 0 | 285,346 | 61,838 | 2,834,413,250,832 |
202 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/10 | 46,172,486 | 45,841,790 | 45,841,790 | 0 | 68 | 347,184 | 0 | 285,346 | 61,838 | 2,834,764,633,642 |
203 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/09 | 46,178,169 | 45,847,109 | 45,847,109 | 0 | 11 | 347,116 | 17 | 285,346 | 61,770 | 2,831,975,924,476 |
204 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/08 | 46,076,799 | 45,744,616 | 45,744,616 | 0 | 37 | 347,105 | 5 | 285,329 | 61,776 | 2,825,919,424,748 |
205 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/07 | 46,278,106 | 45,944,410 | 45,944,410 | 0 | 6 | 347,068 | 1 | 285,324 | 61,744 | 2,836,791,649,921 |
206 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/06 | 46,229,826 | 45,896,474 | 45,896,474 | 0 | 53 | 347,062 | 25 | 285,323 | 61,739 | 2,833,602,425,145 |
207 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/05 | 46,073,265 | 45,740,875 | 45,740,875 | 0 | 0 | 347,009 | 0 | 285,298 | 61,711 | 2,822,715,111,940 |
208 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/04 | 45,149,730 | 44,823,334 | 44,823,334 | 0 | 0 | 347,009 | 0 | 285,298 | 61,711 | 2,766,092,768,399 |
209 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/03 | 45,155,338 | 44,828,942 | 44,828,942 | 0 | 209 | 347,009 | 19 | 285,298 | 61,711 | 2,766,438,854,988 |
210 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/02 | 45,160,846 | 44,833,442 | 44,833,442 | 0 | 0 | 346,800 | 102 | 285,279 | 61,521 | 2,758,198,186,991 |
211 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/04/01 | 43,949,208 | 43,630,554 | 43,630,554 | 0 | 0 | 346,800 | 6 | 285,177 | 61,623 | 2,688,645,639,660 |
212 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/31 | 43,069,076 | 42,756,462 | 42,756,462 | 0 | 0 | 346,800 | 247 | 285,171 | 61,629 | 2,635,037,972,691 |
213 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/30 | 42,757,620 | 42,447,801 | 42,447,801 | 0 | 0 | 346,800 | 28 | 284,924 | 61,876 | 2,626,500,139,121 |
214 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/29 | 42,644,352 | 42,333,749 | 42,333,749 | 0 | 0 | 346,800 | 0 | 284,896 | 61,904 | 2,620,628,377,230 |
215 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/28 | 42,167,313 | 41,859,765 | 41,859,765 | 0 | 0 | 346,800 | 0 | 284,896 | 61,904 | 2,591,286,910,108 |
216 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/27 | 42,172,623 | 41,865,075 | 41,865,075 | 0 | 0 | 346,800 | 50 | 284,896 | 61,904 | 2,591,615,627,644 |
217 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/26 | 42,177,685 | 41,870,386 | 41,870,386 | 0 | 0 | 346,800 | 4 | 284,846 | 61,954 | 2,594,037,889,910 |
218 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/25 | 42,572,384 | 42,262,802 | 42,262,802 | 0 | 0 | 346,800 | 112 | 284,842 | 61,958 | 2,618,518,709,017 |
219 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/24 | 42,692,554 | 42,382,354 | 42,382,354 | 0 | 0 | 346,800 | 70 | 284,730 | 62,070 | 2,630,672,734,777 |
220 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/03/23 | 42,292,937 | 41,984,931 | 41,984,931 | 0 | 6 | 346,800 | 33 | 284,660 | 62,140 | 2,608,943,588,989 |