لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/29 | 484,341 | 480,887 | 480,887 | 0 | 0 | 6,115,335 | 32,700 | 338,408 | 5,776,927 | 2,778,049,247,975 |
| 122 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/28 | 480,655 | 477,245 | 477,245 | 0 | 1,037 | 6,115,335 | 2,070 | 305,708 | 5,809,627 | 2,772,617,876,556 |
| 123 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/27 | 491,583 | 488,095 | 488,095 | 0 | 0 | 6,114,298 | 0 | 303,638 | 5,810,660 | 2,836,154,517,214 |
| 124 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/26 | 506,383 | 502,789 | 502,789 | 0 | 0 | 6,114,298 | 0 | 303,638 | 5,810,660 | 2,921,533,729,349 |
| 125 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/25 | 506,440 | 502,846 | 502,846 | 0 | 1,124 | 6,114,298 | 7,161 | 303,638 | 5,810,660 | 2,921,865,308,243 |
| 126 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/24 | 506,493 | 502,902 | 502,902 | 0 | 0 | 6,113,174 | 4,700 | 296,477 | 5,816,697 | 2,925,228,948,284 |
| 127 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/23 | 509,544 | 505,942 | 505,942 | 0 | 0 | 6,113,174 | 0 | 291,777 | 5,821,397 | 2,945,286,864,524 |
| 128 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/22 | 502,111 | 498,560 | 498,560 | 0 | 1,997 | 6,113,174 | 100 | 291,777 | 5,821,397 | 2,902,317,227,640 |
| 129 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/21 | 505,552 | 501,988 | 501,988 | 0 | 100 | 6,111,177 | 1,900 | 291,677 | 5,819,500 | 2,921,316,676,698 |
| 130 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/20 | 520,248 | 516,584 | 516,584 | 0 | 0 | 6,111,077 | 0 | 289,777 | 5,821,300 | 3,007,189,277,559 |
| 131 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/19 | 519,431 | 515,778 | 515,778 | 0 | 5,763,087 | 6,111,077 | 0 | 289,777 | 5,821,300 | 3,002,497,613,211 |
| 132 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/18 | 51,948,871 | 51,583,524 | 51,583,524 | 0 | 28 | 347,990 | 16 | 289,777 | 58,213 | 3,002,831,680,129 |
| 133 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/17 | 51,954,510 | 51,589,088 | 51,589,088 | 0 | 8 | 347,962 | 28 | 289,761 | 58,201 | 3,002,536,514,042 |
| 134 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/16 | 51,744,750 | 51,385,825 | 51,385,825 | 0 | 13 | 347,954 | 295 | 289,733 | 58,221 | 2,991,734,126,585 |
| 135 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/15 | 52,409,711 | 52,043,738 | 52,043,738 | 0 | 60 | 347,941 | 72 | 289,438 | 58,503 | 3,044,714,806,727 |
| 136 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/14 | 52,338,767 | 51,973,321 | 51,973,321 | 0 | 6 | 347,881 | 97 | 289,366 | 58,515 | 3,041,218,871,214 |
| 137 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/13 | 52,413,666 | 52,047,859 | 52,047,859 | 0 | 0 | 347,875 | 0 | 289,269 | 58,606 | 3,050,316,845,057 |
| 138 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/12 | 51,535,795 | 51,173,903 | 51,173,903 | 0 | 0 | 347,875 | 0 | 289,269 | 58,606 | 2,999,097,780,005 |
| 139 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/11 | 51,541,344 | 51,179,453 | 51,179,453 | 0 | 13 | 347,875 | 244 | 289,269 | 58,606 | 2,999,422,999,726 |
| 140 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1400/06/10 | 51,545,150 | 51,184,679 | 51,184,679 | 0 | 54 | 347,862 | 244 | 289,025 | 58,837 | 3,011,552,944,799 |