لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/18	447,917	444,632	444,632	0	0	6,152,618	10,172	749,789	5,402,829	2,402,269,117,677
42	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/17	447,963	444,684	444,684	0	0	6,152,618	1,200	739,617	5,413,001	2,407,074,109,006
43	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/16	443,466	440,213	440,213	0	0	6,152,618	5,350	738,417	5,414,201	2,383,403,702,965
44	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/15	444,472	441,215	441,215	0	0	6,152,618	12,290	733,067	5,419,551	2,391,188,041,340
45	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/14	444,591	441,331	441,331	0	0	6,152,618	330	720,777	5,431,841	2,397,242,452,073
46	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/13	439,947	436,721	436,721	0	0	6,152,618	0	720,447	5,432,171	2,372,340,688,332
47	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/12	443,675	440,424	440,424	0	0	6,152,618	0	720,447	5,432,171	2,392,456,382,430
48	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/11	443,727	440,475	440,475	0	0	6,152,618	380	720,447	5,432,171	2,392,736,596,533
49	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/10	443,740	440,488	440,488	0	0	6,152,618	1,633	720,067	5,432,551	2,392,973,266,988
50	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/09	450,961	447,656	447,656	0	0	6,152,618	4	718,434	5,434,184	2,432,645,997,524
51	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/08	450,536	447,234	447,234	0	0	6,152,618	8,564	718,430	5,434,188	2,430,352,880,785
52	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/07	452,637	449,324	449,324	0	44	6,152,618	3,900	709,866	5,442,752	2,445,558,330,027
53	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/06	453,042	449,725	449,725	0	0	6,152,574	0	705,966	5,446,608	2,449,475,535,444
54	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/05	464,668	461,271	461,271	0	0	6,152,574	0	705,966	5,446,608	2,512,364,817,313
55	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/04	464,728	461,331	461,331	0	73	6,152,574	2,000	705,966	5,446,608	2,512,689,911,124
56	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/03	464,786	461,391	461,391	0	0	6,152,501	4,308	703,966	5,448,535	2,513,903,882,698
57	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/02	470,617	467,182	467,182	0	0	6,152,501	5,200	699,658	5,452,843	2,547,467,867,907
58	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/09/01	473,608	470,154	470,154	0	0	6,152,501	48,183	694,458	5,458,043	2,566,122,460,633
59	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/30	465,192	461,826	461,826	0	0	6,152,501	1,660	646,275	5,506,226	2,542,915,725,296
60	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/29	464,892	461,525	461,525	0	0	6,152,501	0	644,615	5,507,886	2,542,029,571,521
«1 234 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸