لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/28	473,463	470,039	470,039	0	0	6,152,501	0	644,615	5,507,886	2,588,919,241,240
62	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/27	473,523	470,098	470,098	0	0	6,152,501	2,300	644,615	5,507,886	2,589,246,114,443
63	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/26	473,580	470,157	470,157	0	0	6,152,501	520	642,315	5,510,186	2,590,654,369,513
64	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/25	469,934	466,524	466,524	0	0	6,152,501	1,555	641,795	5,510,706	2,570,876,589,199
65	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/24	472,609	469,180	469,180	0	82	6,152,501	9,800	640,240	5,512,261	2,586,240,102,285
66	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/23	486,314	482,796	482,796	0	20	6,152,419	200	630,440	5,521,979	2,665,989,557,962
67	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/22	485,787	482,272	482,272	0	0	6,152,399	0	630,240	5,522,159	2,663,183,845,708
68	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/21	490,237	486,691	486,691	0	0	6,152,399	0	630,240	5,522,159	2,687,587,693,139
69	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/20	490,298	486,753	486,753	0	40	6,152,399	200	630,240	5,522,159	2,687,927,442,075
70	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/19	490,360	486,814	486,814	0	2,513	6,152,359	64,306	630,040	5,522,319	2,688,344,957,524
71	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/18	485,033	481,561	481,561	0	62	6,149,846	0	565,734	5,584,112	2,689,088,261,796
72	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/17	480,012	476,572	476,572	0	0	6,149,784	310	565,734	5,584,050	2,661,201,768,161
73	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/16	478,698	475,268	475,268	0	20	6,149,784	395	565,424	5,584,360	2,654,067,855,638
74	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/15	480,887	477,448	477,448	0	0	6,149,764	0	565,029	5,584,735	2,666,422,880,871
75	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/14	462,767	459,440	459,440	0	0	6,149,764	0	565,029	5,584,735	2,565,849,700,758
76	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/13	462,825	459,497	459,497	0	0	6,149,764	2,800	565,029	5,584,735	2,566,170,562,177
77	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/12	462,881	459,555	459,555	0	678	6,149,764	7,400	562,229	5,587,535	2,567,779,039,972
78	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/11	451,628	448,384	448,384	0	0	6,149,086	11,400	554,829	5,594,257	2,508,375,652,142
79	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/10	444,621	441,438	441,438	0	28,494	6,149,086	15,720	543,429	5,605,657	2,474,549,887,322
80	صندوق توسعه اعتماد رفاه	1400/08/09	436,460	433,313	433,313	0	0	6,120,592	2,045	527,709	5,592,883	2,423,471,653,373
«1 2 345 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸